Plan de estudios
Certificación Ejecutiva en Liderazgo Estratégico y Alta Dirección
🧭 Módulo 1 — Maximización de Valor y Liderazgo Financiero
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Estrategia de valor: alcance de la gestión de riesgos y creación de valor.
Avance -
Estructura de riesgo: rol del Consejo y del Comité Ejecutivo (límites globales).
Avance
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Tipologías de riesgo: visión integrada (mercado, crédito, operativo, legal).
Avance
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Cultura de riesgo e implantación (personas, metodologías, sistemas, controles).
Avance
Tipologías de riesgo: visión integrada (mercado, crédito, operativo, legal).
📘 Clase 3 — 13 de noviembre | 6:30–8:30 p.m.
🎯 Objetivo de la sesión
Comprender cómo se integran los mecanismos de monitoreo, control y reporting en la estrategia de valor, y cómo las decisiones financieras del liderazgo influyen en la tolerancia y la respuesta al riesgo.
🧩 Temas principales
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Indicadores clave de riesgo (KRIs) y desempeño (KPIs) financieros.
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Herramientas de monitoreo: tableros ejecutivos, informes de riesgos y métricas integradas.
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Integración de riesgo y rendimiento: Value at Risk (VaR) y métricas de rentabilidad ajustada al riesgo (RAROC).
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Rol del liderazgo financiero en la toma de decisiones estratégicas.
🕒 Agenda (120 minutos)
| Hora | Actividad | Descripción |
|---|---|---|
| 6:30–6:45 | Introducción | Presentación de los objetivos y repaso de la Política Ejecutiva entregada. |
| 6:45–7:10 | Mini conferencia | Exposición: “Cómo conectar riesgo, valor y rentabilidad” (uso de RAROC y EVA). |
| 7:10–7:35 | Video y debate | Video: “How CFOs Use Risk Management to Drive Value” (McKinsey, 2022). Debate: ¿qué prácticas pueden adaptarse a nuestra organización? |
| 7:35–8:00 | Taller práctico | Análisis de un dashboard financiero de riesgos: identificar 3 indicadores clave (KRI/KPI). |
| 8:00–8:20 | Discusión grupal | Cada equipo propone un indicador nuevo para su Política Ejecutiva. |
| 8:20–8:30 | Cierre | Asignación de lectura PDF COSO “Risk Reporting and Metrics” + preparación de mini presentación (clase 4). |
📂 Lectura recomendada (PDFs)
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COSO (2018). Risk Reporting and Key Risk Indicators (KRIs).
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McKinsey & Company (2022). How CFOs are Leading Risk Transformation.
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Hull, J. (2018). Risk Management and Financial Institutions (Cap. 10: Medición del riesgo financiero).
🎥 Videos sugeridos
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How CFOs Use Risk Management to Drive Value — McKinsey (2022).
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COSO: The Role of Metrics in ERM Frameworks — COSO Webinar (2021).
🧠 Actividad práctica
Desarrollar un tablero de control ejecutivo (Executive Risk Dashboard) en Excel o Power BI con al menos tres KRIs financieros (por ejemplo: ratio de liquidez, exposición de crédito, y pérdida esperada).
